為落實(shí)集團(tuán)公司“創(chuàng)國際品牌，建百年企業(yè)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，經(jīng)過計(jì)劃編制預(yù)備會(huì)議和有關(guān)業(yè)務(wù)部門的分別討論，綜合各方面的意見，編制了2006年度計(jì)劃。2006年年度計(jì)劃已經(jīng)過2月7日集團(tuán)公司董事會(huì)議討論通過。受集團(tuán)公司經(jīng)理班子委托，現(xiàn)將2006年年度計(jì)劃有關(guān)事宜說明如下。

一、2006年生產(chǎn)經(jīng)營工作方針

集團(tuán)公司經(jīng)過2004、2005年兩年的持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的跨越。但在發(fā)展過程中，也產(chǎn)生了一些前進(jìn)中的問題，需要進(jìn)行解決。集團(tuán)公司將2006年定位為盤整年，通過盤整解決前進(jìn)中的問題，為企業(yè)再度發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2006年集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針是：

適度壓縮經(jīng)營規(guī)模，整合經(jīng)營資源，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)狀況，追求經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、2006年集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略

以工業(yè)鍋爐非標(biāo)容器制造業(yè)為主，旅游服務(wù)業(yè)為輔，拉動(dòng)安裝、旅游服務(wù)、水源熱泵、民爐等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效益發(fā)展。

三、2006年制造業(yè)定位

產(chǎn)品定位——以大型燃煤熱水鍋爐為主，加大中小型燃煤、燃油(氣)鍋爐的比例，進(jìn)一步拓展非標(biāo)容器產(chǎn)品。地區(qū)定位——鞏固華北、提高東北、盤整西北。

四、2006年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)(從略)五、實(shí)現(xiàn)2006年經(jīng)營目標(biāo)的主要措施

 (一)轉(zhuǎn)變思想觀念，落實(shí)集團(tuán)經(jīng)營方針。為保證2006年經(jīng)營方針的實(shí)現(xiàn)，要繼續(xù)轉(zhuǎn)變思想觀念：一是將依靠經(jīng)營規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽拷?jīng)營質(zhì)量發(fā)展。二是要充分運(yùn)用計(jì)劃、組織、控制、協(xié)調(diào)手段實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的有序發(fā)展。三是樹立勤儉辦企業(yè)的風(fēng)尚，壓縮非經(jīng)營性支出，將有限的資源用在公司的發(fā)展上。四是樹立創(chuàng)新意識(shí)，不斷改進(jìn)集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的需要。

(二)發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)信譽(yù)度，做好銷售工作。認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司鞏固華北、提高東北、盤整西北的經(jīng)營方針，選擇目標(biāo)市場(chǎng)。根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化和投資走向，鞏固華北市場(chǎng)，加大東北市場(chǎng)的投入，對(duì)西北市場(chǎng)已做業(yè)務(wù)進(jìn)行盤整。在西北地區(qū)，除石油、石化、鐵路等高資信行業(yè)外，其他行業(yè)原則上不再進(jìn)入，已經(jīng)進(jìn)入的，要加大善后工作的力度，力求減少集團(tuán)公司的損失。
認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司適度壓縮經(jīng)營規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的經(jīng)營方針，控制定貨規(guī)模，調(diào)整定貨結(jié)構(gòu)。以大型供熱鍋爐為主打產(chǎn)品，注重中小型燃煤、燃?xì)?油)鍋爐，大力發(fā)展非標(biāo)壓力容器產(chǎn)品。
按照確定的合同簽定原則和合同評(píng)審工作程序，加強(qiáng)合同評(píng)審工作。做到不符合合同評(píng)審原則的合同堅(jiān)決不簽，已經(jīng)簽定的合同要認(rèn)真履行，解決延期交貨的現(xiàn)象，提高公司的信譽(yù)度。
繼續(xù)做好銷售貨款的回收工作。2006年當(dāng)年發(fā)出商品回款率要達(dá)到70％以上，陳欠應(yīng)收賬款回款率要達(dá)到60％。特別要加大到期債權(quán)的回收力度，做好與資產(chǎn)保全部的銜接工作，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需要的同時(shí)，降低公司的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
建立健全市場(chǎng)信息及信息高速通道，完善用戶檔案管理。將合同的前期質(zhì)量監(jiān)督、資金回籠、債權(quán)保全、售后服務(wù)等工作與信息化管理有機(jī)結(jié)合起來，通過管理的改進(jìn)，提高工作效率和工作質(zhì)量。
繼續(xù)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，提高全員綜合素質(zhì)，強(qiáng)化營銷隊(duì)伍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

(三)優(yōu)化采購管理工作，滿足集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展需要。繼續(xù)抓好供應(yīng)商的篩選工作，建立可靠、穩(wěn)定的物資采購網(wǎng)絡(luò)。對(duì)主要原材料實(shí)行招標(biāo)采購，規(guī)范采購行為，降低采購成本。加強(qiáng)對(duì)采購物資的監(jiān)督審核，以保證所采購的物資質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。在用好采購資金的基礎(chǔ)上，繼續(xù)有計(jì)劃地適度增加經(jīng)營性負(fù)債，支持集團(tuán)公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)對(duì)應(yīng)付購貨款的管理，做好供應(yīng)商的工作，防止因到期債務(wù)而帶來的支付風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)做好倉儲(chǔ)管理的基礎(chǔ)性工作。做好U8軟件的完善工作，實(shí)現(xiàn)采購模塊與應(yīng)付賬款模塊的對(duì)接。適時(shí)在供應(yīng)倉庫配置計(jì)算機(jī)，逐步達(dá)到聯(lián)網(wǎng)電算化管理，進(jìn)而提高工作效率。清倉利庫，提倡節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，繼續(xù)抓好庫存積壓物資的使用和變現(xiàn)工作，減少資金占用。繼續(xù)抓好采購隊(duì)伍的管理，提高整體素質(zhì)。

(四)加大技術(shù)研發(fā)力度，強(qiáng)化技術(shù)管理。在取得國家A級(jí)鍋爐制造資質(zhì)的基礎(chǔ)上，做好國家三類壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)的取證工作。完成國家一、二類壓力容器設(shè)計(jì)資質(zhì)復(fù)審工作。利用現(xiàn)有技術(shù)裝備，加大研發(fā)力度，繼續(xù)開發(fā)第四代DZL型鍋爐。在已取得國家A級(jí)鍋爐制造資質(zhì)的基礎(chǔ)上，開發(fā)小型電站鍋爐。加強(qiáng)焊培中心建設(shè)，搞好焊接培訓(xùn)工作，在提高公司員工技術(shù)水平的同時(shí)，提高集團(tuán)公司的社會(huì)知名度。按照集團(tuán)公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的經(jīng)營方針，做好壓力容器的設(shè)計(jì)工作，使其成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。為滿足產(chǎn)品升級(jí)換代的需要，認(rèn)真做好檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化檢驗(yàn)工作，滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要。繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化日常的技術(shù)管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需要。

(五)強(qiáng)化調(diào)度指揮體系，合理整合生產(chǎn)資源。強(qiáng)化生產(chǎn)調(diào)度指揮體系，最大限度地發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的合力。根據(jù)2006年度計(jì)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷關(guān)系，合理整合生產(chǎn)資源，根據(jù)合同簽定情況，制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，確保合同的按期履行。繼續(xù)改善現(xiàn)有裝備水平。整合現(xiàn)有資源，充分發(fā)揮現(xiàn)有生產(chǎn)能力，嚴(yán)格控制外協(xié)加工量，將外協(xié)加工費(fèi)控制在合理的水平上。

(六)提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金鏈的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)用多種手段融通資金，全力保證資金鏈的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要。在2005年調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，2006年繼續(xù)對(duì)負(fù)債結(jié)構(gòu)做出適當(dāng)調(diào)整，減輕公司債務(wù)壓力，避免支付風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)信譽(yù)。按照集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和資金支出預(yù)算使用資金，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的支出。繼續(xù)控制、逐步減少或有負(fù)債。完善核算體系，提高財(cái)務(wù)管理水平。

(七)加大資產(chǎn)保全工作力度，維護(hù)集團(tuán)整體利益。在做好到期債權(quán)結(jié)轉(zhuǎn)工作的基礎(chǔ)上，加大對(duì)高賬齡應(yīng)收賬款的回收工作。拓展資產(chǎn)保全工作服務(wù)范圍，由為集團(tuán)主業(yè)服務(wù)擴(kuò)展到為集團(tuán)子公司服務(wù)，做到資源共享，維護(hù)集團(tuán)整體利益。繼續(xù)加強(qiáng)清欠隊(duì)伍建設(shè)，采取請(qǐng)進(jìn)來，走出去的方式進(jìn)行培訓(xùn)，提高資產(chǎn)保全隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。適度調(diào)整資產(chǎn)保全工作政策，調(diào)整銷售業(yè)務(wù)人員和資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)人員的利益關(guān)系，降低清欠成本，提高工作效率。

(八)繼續(xù)實(shí)行資金使用和費(fèi)用開支預(yù)算化管理。在2005年試行費(fèi)用開支預(yù)算化管理的基礎(chǔ)上，2006年在集團(tuán)公司正式實(shí)行資金使用和費(fèi)用開支預(yù)算化管理，并加強(qiáng)跟蹤、反饋和考核工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批程序。(1)預(yù)算由計(jì)劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算開支的審核和宏觀控制；集團(tuán)公司各主管部門負(fù)責(zé)具體控制。(2)嚴(yán)格控制預(yù)算外開支。預(yù)算外開支須由使用部門申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部審查，總裁批準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的考核是2006年實(shí)行資金使用和費(fèi)用開支預(yù)算化管理工作的重點(diǎn)。由計(jì)劃部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)部、人力資源部共同負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、反饋、公示和考核。

(九)提高人力資源管理水平，提高員工隊(duì)伍的整體水平。嚴(yán)格執(zhí)行“三定”標(biāo)準(zhǔn)，有效控制人員編制。在績(jī)效考評(píng)基礎(chǔ)上，由人力資源部按照各部門的工作負(fù)荷制定定編方案，并認(rèn)真落實(shí)。按照效率優(yōu)先，兼顧公平的原則，改進(jìn)和完善薪酬保險(xiǎn)福利制度。集團(tuán)公司于2006年實(shí)行工資月發(fā)放制度，并為員工辦理“五險(xiǎn)”，調(diào)動(dòng)員工的積極性。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)說到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)。要做好人才的引進(jìn)工作，確保企業(yè)發(fā)展的人才需要。搞好各類培訓(xùn)，集中培訓(xùn)和部門培訓(xùn)相結(jié)合，走出去學(xué)習(xí)與請(qǐng)進(jìn)來授課相結(jié)合，提高員工隊(duì)伍的整體綜合素質(zhì)。做好績(jī)效考評(píng)工作，計(jì)劃分解、組織實(shí)施、總結(jié)考評(píng)相結(jié)合，實(shí)行末位淘汰制度，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，加強(qiáng)日常安全管理，確保生產(chǎn)、運(yùn)輸、防火、治安安全。

(十)加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化管理。在研究集團(tuán)公司快速發(fā)展新形勢(shì)下內(nèi)部監(jiān)督工作方法的基礎(chǔ)上，逐步形成《集團(tuán)公司監(jiān)督條例》。定期對(duì)各子公司進(jìn)行審計(jì)。監(jiān)督工作“點(diǎn)…‘面”結(jié)合，在做好定期審計(jì)工作的同時(shí)，做好監(jiān)察工作，端正公司風(fēng)氣，維護(hù)公司權(quán)益。繼續(xù)做好對(duì)集團(tuán)公司主業(yè)及各控股子公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況跟蹤、反饋工作。在扶助集團(tuán)各控股子公司發(fā)展的基礎(chǔ)上，落實(shí)各控股子公司對(duì)集團(tuán)公司的投資回報(bào)工作，確保出資者權(quán)益。